Grieg Seafood erstattes av Mowi, mens Orkla og Vår Energi kan forlate DNBs norske portefølje.
Grieg Seafoods utvikling har vært svak og DNB tar nå et stop loss i aksjen. Men siden sjømatsektoren er en viktig del av vekten til Oslo Børs-indeksen, byttes Grieg ut med Mowi for å opprettholde eksponeringen mot sektoren.
Hele fiskerinæringen har faktisk falt kraftig siden den norske regjeringen annonserte en skatt som ville ramme oppdretterne hardt.
«Vi mener at de negative konsekvensene nå tas for gitt. Det er også mulig at det kan bli en oppmykning av forslaget,» skriver han. DNB i ukens porteføljeoppdatering.
Når det gjelder Mowi, opererer selskapet i Norge, men også i Skottland, Irland, Chile og Canada.
«Mowi er geografisk mer mangfoldig enn andre bransjegiganter», skriver DNB og konstaterer at 43 prosent av Mowis inntekter kommer fra norsk virksomhet. For andre bedrifter i sektoren er andelen mellom 64 og 92 prosent.
Videre har Mowi allerede rapportert nøkkeldata for tredje kvartal og disse indikerer at resultatet forventes å være 5 % høyere enn konsensus. Hele rapporten er planlagt til 9. november.
For å redusere kortsiktig risiko i porteføljen, eliminerer DNB også Orkla og Vår Energi.
– Begge disse aksjene gir ut kvartalsdata denne uken. Når det gjelder Vår Energi betyr det at vi reduserer vår overvekt i energisektoren.
DNBs portefølje består i dag av Aker BP, DNO, Equinor, Gjensidige, Mowi, Nordic Semiconductor, Norske Skog og SR Bank.
«Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic.»
